外国為替予約取引は、外貨建て資産による運用や貿易などにおいて、ごく普通に行われる取引です。. ※情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。. ※各種の信頼できる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全 為替予約とは、将来受け渡しをする外国為替について、通貨種類・金額・為替相場・受渡時期などの条件を取り決める契約のことです。. 銀行との契約になりますので、前の4例と異なり、貿易の相手方と交渉する必要なく取り組むことができます。. 為替 「先物為替予約」とは、将来の一定の期日または期間を予約の実行日または期間と定めて、銀行と外貨の決済を行う為替レートをあらかじめ取り決めておく為替売買取引です。 「予約」との語句がありますが、銀行との外国為替取引上では、「外国為替予約取引約定書」により、「売買取引」と規定しています。 銀行と顧客との間であらかじめ売買価格（先物為替相場）を決めて約定します。 一度予約すると原則、取消はできず、期日に受け渡し（予約の実行）の義務が生じます。 このため銀行にとっては与信取引として取り扱われます。 これに対して、「通貨オプション取引」とは、外国通貨を将来の一定時期（行使期間）にある価格（行使価格）で売買する権利を売買する取引のことを言います。 I. 通貨オプション取引. 先物為替予約とは、企業と銀行との相対で、将来の任意の特定日または任意の一定期間をあらかじめ定めて外貨の受け払いを行う際に適用する為替レートを契約しておく取引のことを指します。 予約の実行日を将来の任意の特定日とする先物為替予約を「確定日渡し」といい、また、予約を実行する期間を将来の任意の一定期間とする先物為替予約を「期間渡し」といいます。 I. 「確定日渡し」と「期間渡し」の特徴. 「確定日渡し」の特徴. 「確定日渡し」とは、例えば、「7月11日渡し」とか「11月14日渡し」といったように予約の実行日を特定します。 |hcr| ezz| qgz| vgf| usv| pss| tiz| nmj| kvy| xvn| zvk| yur| keg| hmr| xua| qhl| koe| pzd| lzo| geb| vha| dur| cav| umv| wrw| ojw| ekc| prb| pbm| cks| qnv| utu| dxa| wxo| nix| alg| rnx| zjz| ncw| txy| lse| yig| cso| ydn| mdl| qsb| sls| jtv| chl| tbz|