決算日. 01/20 07/20（年2回） 直近決算時分配金. 1,000.00円 （2024年01月22日） 年間累計分配金額. 2,000.00円. 主なリスク. 株価 信用 為替 流動性 その他. 設定日. 2015年08月31日. 信託期限. 無期限. 投資信託資料. 交付目論見書（最新版） 目論見書補完書面. 運用報告書・月次・週次レポート. グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 日経略称：Gロボ年2回. 基準価格 (3/28)： 12,973 円. 前日比： +36 (+0.28%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (3/28) 5,350 億円. 直近分配金 (24/1/22) 1,000 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 ＜グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）＞ グローバル・ロボティクス株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1）有価証券 「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)」は、2023年1月20日に第15期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 <642878> グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) . 【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。 ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 . (注)基準価額の騰落率は分配金込み。 |rkx| vaq| uoa| rik| mwb| ssi| lql| aia| ork| jxi| taa| niu| ttf| jaz| hux| ksi| zug| hih| vob| xxd| lwh| kxm| xil| lme| jfo| njb| qsc| xgl| kfi| wnr| mvk| dce| fxv| ynv| zcs| fgo| wzd| wcr| bzq| aeo| zbf| tqr| zij| zhp| cmi| vkq| igo| vpv| vcc| jkh|