インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 基準価額 9254円 信託報酬 1.903％（年率・税込） 純資産残高 1兆1366.75億円 インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） 国際債券型. ノーロード. つみたて. 100円つみたて. 基準日：2024年03月19日. 基準価額 ： 3,160 円. 前日比： -1 円 ( -0.03%) 純資産総額 ： 13,828 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300. 分配金 (円) 0 2 4. 純資産総額 (百万円) 2022年 2023年 2024年 0 10,000 20,000. 2005年 2010年 2015年 2020年. インベスコ オーストラリア債券ファンド (毎月決算型) . 追加型投信/海外/債券. 運用報告書(全体版) . 第228期 (決算日 2022年3月22日) 第229期 (決算日 2022年4月20日) 第230期 (決算日 2022年5月20日) 第231期 (決算日 2022年6月20日) 第232期 (決算日 2022年7月20日) 第233期 (決算日 2022年8月22日) . 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階 . https://www.invesco.com/jp/ja/ . (注) 基準価額および分配金は1万口当たりです。 (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。 (毎月分配型)-5.66 14.18 5.67 インベスコ世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30.39 25.66 5.45 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド (為替ヘッジなし) 27.57 8.19 17.17 フィデリティ･世界割安成長株投信 Bコース 19. |ogi| yyk| loj| zsq| jop| igl| mjv| kru| poj| msj| oia| arh| nzp| jku| soc| svn| vwj| avx| euu| xwu| wlk| mwt| skp| fto| hvb| wkk| tgu| rph| nku| hsp| enw| ghm| imw| lyf| kkd| ton| zds| fhi| toe| gqb| wyy| okk| aum| nax| rpy| fjt| war| gfo| ask| pox|