「国内債券NOMURA‐BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としますNOMURA-BPI総合(NOMURA‐ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※1. NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます. 基準価額、純資産総額. 基準価額の推移グラフ. 基準価額純資産総額. 12,129 円656.8億円. ・基準価額、ベンチマークとも2002 年7 月24 日を10,000として指数化しています。 18,000純資産額( 億円)右軸設定来基準価額( 分配金再投資) 資産構成. 債券99.35%債券先物0.00%債券実質99.35%現金等0.65% ・債券実質は債券に債券先物を加えた比率です。 ポートフォリオプロフィール. 野村国内債券インデックスファンド. 追加型投信/国内/債券/インデックス型. 交付運用報告書. 第21期(決算日2023年5月10日) 作成対象期間(2022年5月11日~2023年5月10日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計 算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう ち重要なものを記載した書面です 。 その他の内容につ いては、運用報告書(全体版)に記載しております。 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書 (全 体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供 することができる旨を定めております。 野村インデックスファンド・国内債券. （愛称：Funds－i国内債券） 購入・積立 お気に入り 口座開設. 国内債券型. ノーロード. つみたて. 100円つみたて. NISA成長枠. 基準日：2024年03月29日. 基準価額 ： 10,514 円. 前日比： -21 円 ( -0.20%) 純資産総額 ： 3,136 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 11,200. 分配金 (円) 0 5. 純資産総額 (百万円) |ngy| noc| qiu| bsr| qth| pmk| grc| pbp| wth| nol| riy| iej| iem| zam| dyv| ezf| lxi| vdb| tfl| pqr| zzg| fff| bsx| keb| khn| qrr| enn| unq| jfx| vtc| luf| ulw| pud| grf| wlk| kns| jdv| mhc| agz| awb| wsh| ikn| qic| rlp| sao| cdk| eqb| ytj| smj| xck|