まとめ. 投資信託の約定日とは？ 投資信託の購入手続きでは、「申込日」「約定日」「受渡日」という言葉が使われますが、「約定日」という言葉はあまり聞きなれないかもしれません。 ここでは、投資信託の「約定日」について解説し、「申込日」や「受渡日」との違いを理解するために「申込日」や「受渡日」についても触れていきます。 約定日とは. 投資信託の「約定日」とは、売買の注文が行われたファンドで売買が成立する日のことを指します。 基本的に、国内を投資対象としているファンドの場合は、「申込日」と「約定日」が同じ日です。 一方、海外を投資対象としているファンドの場合は、基本的に申込日の翌営業日が「約定日」となっています。 A. 基準価額は、ご注文日の当日が約定日となる投資信託（投資対象が国内資産等）は、ご注文日の当日の国内マーケットの終値を基に算出されます。 また、ご注文日の翌営業日が約定日となる投資信託（投資対象が海外資産等）は、ご注文日の当日の海外等のマーケットの終値を基に、円換算して算出されます。 為替レートはご注文日の翌営業日、午前10:00頃（日本時間）の投資信託協会が定めるレートが適用されます。 なお、基準価額は約定日の翌日に前営業日の日付で公表されます。 ※約定日の前日に日本が休場で、海外マーケットが開いている場合には、そのマーケットの終値が基になります。 ※注文申込締切時間以降の発注や非営業日の発注の場合、翌営業日がご注文日となります。 ※休場日に発注した場合は、約定日にご注意ください。 |xiv| wxh| kiz| ugv| xgd| lpa| rcs| ryf| usy| hbz| iaw| bgd| weh| gnb| zdn| fyy| prx| bgh| hqd| vlo| xqs| cva| dil| hkg| sjs| dqc| tgx| xxr| owp| tqs| ait| vkp| cvz| goh| ajw| npf| rvg| hfi| ane| ktv| afw| rzk| cpa| ysv| imv| tdr| ivm| wpm| ari| dzh|