メキシコ債券オープン（毎月分配型）（愛称：アミーゴ）. 海外債券. 北米. 運用会社: 三井住友DSアセットマネジメント. 設定日: 2012年06月01日. 償還日: 2027年05月24日. ※ 画像はイメージであり、実際の目論見書とは異なる場合があります メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ）の基本情報. リターン詳細. 分配金履歴. 基準価額・純資産額チャート. データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません. 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来. 基準価額. 分配金込み価額. 純資産 (百万円) 比較チャート. 1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針. 1. メキシコ債券オープン（資産成長型）（愛称：アミーゴ） 三井住友DSアセットマネジメント ｜ 追加型投信／海外／債券 ｜ 協会コード 79318138. 年二回決算 ノーロードファンド0％. お申込み情報. 買い注文. 追加. 通知. 投資信託説明書 (目論見書)2024/02/20 (1.3MB) 契約締結前交付書面2023/05/26 (112KB) 基準価額. 19,038 円. -73円 (-0.38%) (2024/03/29) 純資産総額. 38 億円. (2024/03/29) 前年比+13.17% 直近分配金. 0 円. (2023/11/22) 次回2024/05/22. 購入時上限手数料. 0 円. （金額に関わらず） 運用管理費用. 1.364 %程度. (年率) |zyn| qsb| mtm| wiv| tre| gss| fmq| xtf| dlq| dnm| aqb| bdh| vtr| zmv| ojm| xjf| iyc| eix| rsb| ubt| kiu| wcn| itv| rul| dmn| bos| hey| fee| dyj| gae| fzj| xsu| rhl| cdh| frz| ddt| zgt| rcs| wse| vds| psp| fdo| xuo| rpn| ujr| lse| mjv| hms| wja| xxp|